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Curso privado completo

SIAF – Tesorería y pagaduría

Operación transaccional del devengado, giro, pago, recaudación, devoluciones, fondos entregados, garantías y cierre de pagaduría en SIAF y MADAF; el foco es registrar, autorizar, subsanar y conciliar expedientes.

◉ModalidadVirtual ◷Duración162 horas ♢NivelPrincipiante ✓Al finalizarCertificado incluido

Próximo acceso: Acceso inmediato · 18 módulos · modalidad virtual

Sobre el curso

Formacion aplicada en administracion financiera publica

Operación transaccional del devengado, giro, pago, recaudación, devoluciones, fondos entregados, garantías y cierre de pagaduría en SIAF y MADAF; el foco es registrar, autorizar, subsanar y conciliar expedientes.

Dirigido a: Tesoreros, pagadores, responsables de cuentas bancarias y personal administrativo de unidades ejecutoras y gobiernos locales.

Metodologia

Cada modulo integra tres clases jerarquicas - conceptual, procedimental y aplicada -, una guia PDF, un recurso audiovisual, una tarea con rubrica y una evaluacion de diez preguntas.

  • 18 modulos
  • 54 clases
  • 18 PDF y videos
  • 18 tareas y evaluaciones

Fecha de corte del contenido: 2026-08-01.

ZT
Docente o mentorEquipo académico Zetrum Perú

Contenido académico

Temario del curso

162 horas · Virtual

Temario jerárquico

Modulo 1 - Sistema Nacional de Tesorería

  1. 1.1. DL 1441, rectoría de la DGTP y principios de tesorería
  2. 1.2. Mapa del flujo financiero de una entidad
  3. 1.3. Caso: decisión de tesorería frente a obligaciones concurrentes

Modulo 2 - Responsables y segregación de funciones

  1. 2.1. Responsabilidad del administrador de fondos y del tesorero
  2. 2.2. Diseño de perfiles, suplencias y controles de acceso
  3. 2.3. Caso: tesorero que registra, autoriza y concilia

Modulo 3 - Cuentas bancarias, CUT y acreditación

  1. 3.1. Unidad de caja, cuentas bancarias y titularidad de fondos
  2. 3.2. Inventario de cuentas y verificación de responsables
  3. 3.3. Caso: cuenta sin movimiento con responsables desactualizados

Modulo 4 - Flujo de caja y programación de pagos

  1. 4.1. Gestión de liquidez, oportunidad y programación financiera
  2. 4.2. Elaboración de flujo diario y programación mensual
  3. 4.3. Caso: descalce de caja con pagos laborales y proveedores

Modulo 5 - Expediente y formalización del devengado

  1. 5.1. Formalización del gasto devengado y responsabilidades
  2. 5.2. Revisión del expediente antes del registro
  3. 5.3. Caso: conformidad emitida sin evidencia del entregable

Modulo 6 - Registro y autorización del devengado

  1. 6.1. Acreditación, MADAF y estado autorizado
  2. 6.2. Registro, autorización y seguimiento del devengado
  3. 6.3. Caso: devengado procesado no contabilizado

Modulo 7 - Condiciones y registro del girado

  1. 7.1. Requisitos del gasto girado y responsabilidad de pago
  2. 7.2. Registro del giro por tipo de operación y documento
  3. 7.3. Caso: intento de giro con devengado no contabilizado

Modulo 8 - Transferencias electrónicas y beneficiarios

  1. 8.1. Medios electrónicos, seguridad y responsabilidad del dato bancario
  2. 8.2. Registro y seguimiento de transferencia electrónica
  3. 8.3. Caso: CCI válido perteneciente a un tercero

Modulo 9 - Cheques, cartas orden y otros medios

  1. 9.1. Medios de pago, excepciones y custodia documental
  2. 9.2. Emisión, autorización, entrega y cancelación
  3. 9.3. Caso: cheque vencido no cobrado por el beneficiario

Modulo 10 - Planillas, pensiones, tributos y deducciones

  1. 10.1. Obligaciones laborales, tributarias y pagos a terceros
  2. 10.2. Preparación de giros y lotes de pago
  3. 10.3. Caso: planilla con diferencia entre resumen y archivo bancario

Modulo 11 - Encargos, viáticos y tarjeta de pagos

  1. 11.1. Naturaleza, responsabilidad y plazo de rendición
  2. 11.2. Habilitación, uso y liquidación de fondos entregados
  3. 11.3. Caso: viático con tarjeta, efectivo no utilizado y comprobante observado

Modulo 12 - Caja chica, reposiciones y rendiciones

  1. 12.1. Finalidad, restricciones y custodia de caja chica
  2. 12.2. Registro de apertura, gasto, rendición y reposición
  3. 12.3. Caso: comprobantes fraccionados y faltante de efectivo

Modulo 13 - Retenciones, terceros y mandatos

  1. 13.1. Retenciones tributarias, judiciales y contractuales
  2. 13.2. Registro del neto y de obligaciones derivadas
  3. 13.3. Caso: retención judicial concurrente con descuento tributario

Modulo 14 - Rechazos, anulaciones, devoluciones y reversiones

  1. 14.1. Efecto financiero y contable de las correcciones
  2. 14.2. Diagnóstico de rechazo y secuencia de subsanación
  3. 14.3. Caso: transferencia devuelta después del cierre bancario

Modulo 15 - Determinado, recaudado y depósitos

  1. 15.1. Gestión de ingresos, percepción y acreditación
  2. 15.2. Conciliación de caja, depósito, determinado y recaudado
  3. 15.3. Caso: recaudación de ventanilla depositada al día siguiente

Modulo 16 - Garantías, penalidades y traslado a la CUT

  1. 16.1. Titularidad de garantías y fondos centralizados
  2. 16.2. Traslado de saldos, ejecución y devolución en SIAF-WEB
  3. 16.3. Caso: garantía MYPE parcialmente ejecutada

Modulo 17 - Conciliación bancaria, pendientes y cierre

  1. 17.1. Corte financiero, partidas conciliatorias y pendientes
  2. 17.2. Conciliación de SIAF, libro bancos, extracto y contabilidad
  3. 17.3. Caso: cheque pendiente, transferencia rechazada y depósito no identificado

Modulo 18 - Caso integral de pagaduría

  1. 18.1. Controles críticos de una jornada de caja y bancos
  2. 18.2. Secuencia de apertura, programación, pagos y cierre
  3. 18.3. Caso final: planilla, proveedor, devolución y recaudación diaria

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